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炸裂上涨!还相信“光”吗?

张韵 中国证券报 2023-09-25

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上周五,市场出现明显反弹,三大指数全天走高,收盘均涨超1.5%,创业板指更是涨超2.3%。在此带动下,9月22日盘后,基金市场也出现普涨态势,天天基金网公布的最新净值数据显示,全市场八成以上基金收涨,股票型基金中,98.5%的基金出现上涨。其中,重仓光模块产业链的基金成为市场上涨中“最亮的光”。


“光模块产业链”主题基金暴涨


整体来看,截至9月22日,超过150只基金(不同份额分开计算)单日涨超5%,更有基金单日涨幅超10%,可谓是近期颇为亮眼的一个交易日。

太平行业优选股票作为当天市场涨幅居首位的基金,单日涨幅超过12.8%,创基金成立以来的单位净值单日最高涨幅。从其二季度末的重仓情况来看,单日净值涨幅创历史最高值离不开其对重仓股的成功“押宝”,其前十大重仓股中,7只重仓股单日涨超10%,更是一举押中源杰科技、天孚通信等两只20厘米涨停个股。

国融融盛龙头严选混合以单日涨幅约12.5%紧随其后,其前十大重仓股中,亦有6只个股涨超10%,另有2只个股收获10厘米涨停板。诺德新生活混合作为另一只单日涨幅超过10%的基金,同样押中6只涨幅超10%的个股。

新易盛、源杰科技、天孚通信是上述三只基金共同持有的前十大重仓股,均为“光模块产业链”个股。2023年中报显示,新易盛主要业务是光通信应用的光模块研发、生产和销售,源杰科技主营业务为光芯片的研发、设计、生产与销售,天孚通信则是光器件整体解决方案提供商。上半年,三家公司实现归属于上市公司股东的净利润分别为2.88亿元,同比下降37.46%;1939.11万元,同比下降60.47%;2.36亿元,同比增长36.42%。

光模块是一种用于高速数据传输的光器件,其作用是实现数据在通信网络中的传输。应用场景主要分为电信领域、数据中心领域。光模块产业链上游包括光芯片和电芯片、光器件/光组件,下游包括通信设备制造商、数据中心和电信运营商。


重仓AI板块基金“挑大梁”


除了“光模块产业链“主题基金外,此前重仓AI(人工智能)板块的基金也在9月22日取得不错的涨幅表现。单日净值涨幅超过5%的百余只基金中,重仓AI的基金占据较大比例,可谓挑起当天基金上涨“大梁”的主要基金类型之一。

以涨幅居前的大摩数字经济混合为例,该基金单日涨幅超过9.1%,前十大重仓股清一色的为AI相关个股,金山办公作为其第一大重仓股,当天收盘涨停,另有重仓股中际旭创涨超14%。该产品基金经理雷志勇管理的另一只基金大摩科技领先混合涨幅约9%,紧随其后,前十大重仓股在以AI为主的基础上还叠加了天孚通信这一光模块产业链个股。

有业内人士透露,AI可谓是公募机构持仓较为集中的一个板块,板块整体有所上涨能够一定程度上缓解基金净值压力。按照申万(2021)行业分类,将传媒、电子、通信、计算机等归类为AI相关个股,Wind数据显示,截至2023年二季度末,股票型基金和偏股混合基金中,将AI相关板块作为第一大重仓行业的基金数量超过860只(主代码口径),远超其它类型行业,合计投资市值超过2900亿元,成为公募基金重仓行业中的一大主要类型。


处于低位 可适当布局


谈及AI板块的后续布局,华南某公募基金经理认为,此前AI板块由于公募机构成交量占比过大,出现人声鼎沸局面,不是特别合适的进场机会。但是,目前AI板块经过较大幅度的一段调整后已经处于估值的相对低位,是一个较好的参与时机,更看好AI应用端的投资机会,认为爆款应用的出现将可能带来较大投资机会。

前海开源基金崔宸龙也认为,包括前期火爆的AI在内,已经下跌很⻓时间的新能源,半导体,军工等传统的成长股方向,都具备较好的上涨基础。

嘉实基金基金经理王贵重认为,随着AI应用有望加速落地,行情将围绕着盈利兑现渐次展开,相关B端应用方向值得重点关注,更看中各个细分领域垂类应用的服务商机会。

摩根士丹利基金雷志勇表示,虽然前期资本市场对算力需求和相关A股标的业绩预期提升过快带来回调压力,但算力板块的景气度趋势没有受到影响,仍然有望是人工智能大趋势下的核心受益板块。

编辑:王寅


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