查看原文
社会

突发!千亿规模ETF宣布分红

王鹤静 中国证券报 2024-01-11

天天财经独家,速关注

1月10日,国内公募市场上规模最大的千亿ETF——华泰柏瑞沪深300ETF宣布分红。


根据公告,截至2023年12月31日,该ETF的基金份额净值为3.5009元,可供分配利润约为301.45亿元,本次分红方案为0.69元/10份基金份额。


此外,2023年12月以来,还有多只红利主题ETF密集宣布分红。业内人士提示,ETF分红的收益主要来自于成分股分红,但ETF分红的多少会受到市场价格的影响。



宣布分红



1月10日晚间,华泰柏瑞基金发布公告称,华泰柏瑞沪深300ETF将以2023年12月31日为基准日进行分红。


根据公告,截至基准日,华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额净值为3.5009元,可供分配利润约为301.45亿元,本次分红方案为0.69元/10份基金份额,基金收益分配采用现金方式,权益登记日为2024年1月17日,现金红利发放日为2024年1月23日。


图片来源:基金公告


Wind数据显示,截至1月9日,华泰柏瑞沪深300ETF的规模为1202.80亿元,目前该ETF为国内公募市场上规模最大的ETF,同时也是规模最大的非货币基金。2023年12月以来,该ETF累计净流入资金127.24亿元,除易方达沪深300ETF外,位居非货ETF第二。


回顾此前的分红表现,2020年至2022年,华泰柏瑞沪深300ETF每年进行一次分红,可供分配利润分别约为224.09亿元、263.15亿元、244.18亿元,分别分红0.72元/10份基金份额、0.75元/10份基金份额、0.64元/10份基金份额。


图片来源:Wind


2023年11月,华泰柏瑞基金曾宣布,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,秉承长期投资、价值投资的理念,公司计划运用固有资金投资旗下权益类公募基金,将于近期完成对旗下华泰柏瑞沪深300ETF(含联接基金)等权益类公募基金合计1亿元的投资。



宽基ETF与红利ETF占据分红C位



除华泰柏瑞沪深300ETF外,部分规模较大的ETF产品也于近期宣布分红。


2023年11月,华夏基金发布公告称,华夏上证50ETF以2023年10月31日为基准日进行2023年第一次分红。截至基准日,该ETF的基金份额净值为2.488元,可供分配利润约为9.56亿元,分红方案为0.39元/10份基金份额,分红金额约为10.40亿元。


Wind数据显示,截至1月9日,华夏上证50ETF的基金规模为770.90亿元,该ETF是除了华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF之外规模第三大的非货ETF。2023年12月以来,该ETF同样获得了110亿元以上的资金净流入。


2023年12月,多只红利主题ETF宣布分红,例如国泰中证钢铁ETF、国泰中证煤炭ETF、博时中证红利ETF、博时恒生高股息ETF、景顺长城中证红利低波动100ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、富国中证价值ETF等。其中,博时中证红利ETF已是2023年第二次分红。


相关业内人士表示,ETF分红实际是把相对于指数的超额收益拿出来分给基金持有人,这部分收益主要来自成分股分红,通过ETF分红,基金持有人可以获得一篮子股票的红利现金流。值得注意的是,ETF分红的多少会受到市场价格的影响,当ETF市价发生变化时,单位份额所代表的资产净值也会相应变化,这将会影响分红金额。


审读:侯志红    编辑:于红波监制:余    喆    签发:费杨生

推荐阅读


上海大消息!利好两万亿行业
爆单!爆单!爆单!
封闭式产品每月都有“零花钱”?咋回事
200亿元!化纤龙头大项目
戳!
继续滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存