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上涨还是震荡？六大机构看好这些资产

胡雨 王鹤静 中国证券报 2024-03-12
天天财经独家，速关注

本周A股三大股指走势出现分化，沪指周线继续翻红，深证成指、创业板指周线则双双翻绿，止步于周线三连阳。对于未来市场是延续修复上涨态势还是进入震荡阶段，当前机构看法存在差异。一些机构认为，市场中期走势取决于政策环境，尤其是财政和货币政策的协同发力。

从配置角度看，央企红利低波和高股息板块是被较为一致看好的配置资产，成长板块可关注新质生产力相关主题方向。



影响后市投资大事件




2月CPI同比上涨0.7%

国家统计局3月9日发布数据显示，2月全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7%，环比上涨1.0%，同比回升较多，反映了春节期间消费需求增加等因素的影响。人民银行行长潘功胜此前在国新办发布会上表示，随着内需持续好转和外部价格形势变化，2024年中国的价格水平将温和回升；人民银行把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量。

中国人民银行将稳步推进区域金融改革

3月9日，中国人民银行发布《以区域金融改革为抓手 做好“五篇大文章”》专栏文章。文章称，下一步，中国人民银行将稳步推进区域金融改革，坚持在市场化法治化轨道上推动金融创新发展，持续扎实做好“五篇大文章”。要点包括：有效支持重大战略、重点领域和薄弱环节发展，推动区域金融改革提质增效；推动“五篇大文章”相互联动、融合发展；完善区域金融改革工作机制，提升工作规范性。



机构后市投资观点




中信证券：坚持杠铃配置 关注右侧信号

坚持红利加主题的杠铃式配置结构，预计新质生产力相关的主题将持续得到政策催化，当前紧密关注右侧确认信号，市场有望迎来更佳的布局时点。央企红利低波和高股息板块构成杠铃结构的一端；成长板块可关注新质生产力相关主题，重点包括新型要素建设（数据、算力）与配套（能源、材料、基础软件、基础装备等），以及从导入期进入成长期的大模型应用、人形机器人、自动驾驶、新材料、卫星互联网、低空经济、生物技术等，构成杠铃结构的另一端。

中金公司：修复行情进行时

短期修复行情有望延续，中期走势则取决于政策环境，尤其是财政和货币政策的协同发力。行业配置上，年初至今调整较多且近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；设备更新和消费品相关板块可能有阶段性机会。

国泰君安：关注投资逻辑改善、估值相对低位板块

行情进入震荡阶段。行业层面，关注投资逻辑改善、估值相对低位的板块；主题投资层面，聚焦新质生产力，关注低空经济、国产算力、新兴氢能等。

华泰柏瑞基金：市场可能步入震荡上行

本周A股市场震荡上行，市场微观流动性有所改善。展望后市，市场修复1月下旬超跌空间后，可能步入震荡上行行情。随着5-6月上市公司分红季的临近，部分红利类资产具备较优配置价值，新兴产业成长资产可能受益于产业转型。

德邦基金：个股轮动结束且回归基本面

当前来看，个股长期均线向下，短期均线向上弥合，即表明个股轮动结束，回归基本面。方向上，短期泛成长修复乏力，泛红利、泛央国企仍是低通胀背景下较好的配置方向。

摩根资产管理：看好中国核心资产的长期机会

基于A股当前的估值和盈利增长前景，看好中国核心资产的长期机会。在经历了市场调整之后，科技硬件、非必需消费品、医疗保健等成长型板块的估值对长期投资者有较高吸引力。短期而言，盈利增长能见度较高的大盘股有望继续跑赢大市。

审读：徐   昭
编辑：亚文辉
校对：张利静
监制：李若愚
签发：丁坚铭


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