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深夜狂飙!中国资产突传利好!"大空头"狂买中概股,什么信号?最牛人工智能最新宣布:暂停

周乐 券商中国 2023-11-29




深夜,中国资产狂飙。





11月15日晚间,美股盘前,中概股集体大涨,截至22:00,京东盘前大涨超7%,拼多多盘前涨4.3%,唯品会涨超4%,阿里巴巴涨3.9%,百度涨3%,哔哩哔哩涨超2.7%,网易涨1.4%,蔚来、腾讯音乐等涨超1%。另外,人民币汇率也持续反攻,截至15日晚间,在岸人民币兑美元汇率触及7.2459,较13日收盘价大涨426个基点,盘中一度创下8月中旬以来最高值;离岸人民币兑美元汇率徘徊在7.2521,过去两个交易日累计涨幅一度超600个基点。


有分析人士称,中国资产突然飙涨的主要利好有以下四点:一是腾讯、京东15日披露了超预期的业绩;二是中国零售数据好于预期;三是央行在15日早间释放万亿利好;四是美国通胀意外放缓的背景下,市场预期,美联储加息周期已经结束。

关键时刻,华尔街知名“大空头”Michael Burry突然做多中国电商巨头阿里巴巴、京东。据最新披露的13F报告,今年第三季度,Michael Burry管理的对冲基金Scion Asset Management重新买入阿里巴巴、京东,买入数量分别为5万股、12.5万股,占其投资组合股票持仓的18%。


另外,最牛人工智能公司OpenAI的最新动作也引发关注。当地时间11月15日,OpenAI首席执行官奥特曼(Sam Altman)在社交媒体上发文称,由于需求激增,OpenAI将暂停其付费ChatGPT Plus服务的新用户注册。奥特曼称:“开发者大会后的使用量激增已经超出了我们的能力。”


深夜狂飙


11月15日晚间,美股盘前,中概股集体大涨,截至22:00,京东大涨超7%,拼多多涨4.3%,唯品会涨超4%,阿里巴巴涨3.9%,百度涨3%,哔哩哔哩涨超2.7%,网易涨1.4%,蔚来、腾讯音乐等涨超1%。另外,人民币汇率也持续反攻,截至15日晚间,在岸人民币兑美元汇率触及7.2459,较13日收盘价大涨426个基点,盘中一度创下8月中旬以来最高值;离岸人民币兑美元汇率徘徊在7.2521,过去两个交易日累计涨幅一度超600个基点。


另外,美国股指期货集体上涨,纳斯达克100指数期货涨0.5%;欧洲股市集体上涨,英国富时100指数涨0.91%,德国DAX指数涨0.62%,法国CAC指数涨0.32%。


今日亚洲交易时段,港股市场的科技股亦集体大涨,截至收盘,恒生科技指数大涨4.4%,其中,万国数据大涨逾8%,小鹏汽车大涨超7%,京东集团、蔚来涨逾6%,阿里巴巴、腾讯控股涨约5%,哔哩哔哩涨超4%。


有分析人士称,中国资产突然飙涨的主要利好有以下四点:


首先是,腾讯、京东11月15日披露了超预期的业绩。其中,腾讯第三季度净利润(非国际通用会计准则,Non-IFRS)为449.2亿元,同比增长39%,高于市场预期399.8亿元;京东第三季度实现营收2477亿元,高于预期的2447亿元;第三季度净利润(非美国通用会计准则下)106亿元,高于预期的90.78亿元。


其次是,中国零售数据好于预期。11月15日,国家统计局发布的10月经济数据显示,中国10月社会消费品零售同比增长7.6%,超出市场预期的7%和前值的5.5%,为连续第3个月回升,汽车零售继续反弹,同比增速恢复至两位数,建筑类零售同比降幅收窄。


第三是,央行释放出万亿利好。央行15日早间公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,对冲税期高峰、政府债券发行缴款等短期因素的影响,同时适当供应中长期基础货币,当天开展了4950亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%;开展了14500亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.5%。


第四是,美国通胀意外放缓的背景下,市场开始预期,美联储加息周期已经结束,甚至或将在2024年6月开启降息周期,显著提升了外资的风险偏好。


值得注意的是,11月15日A股交易时间段,外资大幅净流入。据Wind数据显示,当天北向资金净流入36.26亿元,其中沪股通净流入23.15亿元,深股通净流入13.11亿元。


“大空头”狂买


华尔街知名“大空头”Michael Burry管理的对冲基金Scion Asset Management突然做多中国电商巨头阿里巴巴、京东。


根据最新披露的13F报告,今年第三季度,Scion Asset Management重新买入阿里巴巴、京东,买入数量分别为5万股、12.5万股,占其投资组合股票持仓的18%。


回顾今年第三季度,阿里巴巴股价期间累计涨幅达4.1%,但京东股价却大幅下跌15%。


美国市场人士分析认为,Michael Burry作为一位嗅觉敏锐的投资者,或看到这两只中概股股票超卖后的确定性。


值得注意的是,今年第三季度,Scion Asset Management大手笔买入了SOXX(美国半导体ETF)的看跌期权,做空芯片股。


文件显示,Scion Asset Management第三季度购买了10万份贝莱德iShares半导体ETF的看跌期权,名义价值为4700万美元。这只ETF的第三大持仓股就是人工智能(AI)芯片龙头英伟达。


受AI热潮推动,英伟达股价年内涨幅接近250%,11月14日,英伟达股价涨超2%,已连续10个交易日上涨,创下2016年12月以来的最长连涨纪录。


与此同时,Scion Asset Management在第三季度清仓了总共25个现有头寸,包括此前的三大持仓Expedia、Charter和Generac,同时新增了一些小额的股票,如Stellantis、Nexstar等。他还对订房网站Booking Holdings做了避险操作,在持有股票的同时买入看跌期权。


整体来看,第三季度,Scion Asset Management的持仓标的数量从33个削减至13个,持仓总价值(不包括期权)从1.11亿美元削减了一半以上至4400万美元。


需要介绍的是,Michael Burry是华尔街的传奇人物,因准确预测了2008年美国房地产泡沫破裂而一举成名,被写进《大空头》一书以及同名电影中。


另外,Michael Burry还以其悲观的警告和可怕的预测而闻名。例如,他在2021年夏天对“有史以来最大的投机泡沫”敲响了警钟,并警告模因股和加密货币买家,他们正面临一场大崩盘。


突然宣布:暂停


当地时间11月15日,最牛人工智能公司OpenAI首席执行官奥特曼(Sam Altman)在社交媒体上发文称,由于需求激增,OpenAI将暂停其付费ChatGPT Plus服务的新用户注册。



奥特曼称:“开发者大会后的使用量激增,已经超出了我们的能力。”


上周, OpenAI公司在首次开发者大会上介绍了ChatGPT的新功能和升级性能 ,其中一个吸引人眼球的更新名为GPTs。


有了这个新选项,用户将能够通过自定义指令、拓展(模型)的知识边界和下达行动命令,来创建他们自己的专有版本的GPT。并且整个构建“自定义GPT”的过程也是通过自然语言对话形成的,用户无需编码。


此外,OpenAI还在大会上称,计划在本月晚些时候推出一个商店,用户可以在那里分享自己的定制GPT,或者引用他人定制的GPT,并从中获得赚钱机会,就类似苹果App store中的应用程序一样。


这些新功能引发了人们对OpenAI人工智能工具和服务的需求飙升。


OpenAI公司在大会上还表示,每周约有1亿人使用其服务,超过90%的财富500强企业都在OpenAI的平台上开发工具。


值得一提的是,当地时间11月8日,OpenAI的ChatGPT突发严重停机,大量网友称,突然无法使用。随后,OpenAI回应称,ChatGPT 受到DDoS(分布式拒绝服务)攻击的迹象。目前已恢复正常。

责编:杨喻程

校对:王朝全

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