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中美冲突,芯片危机;中澳冲突,资源危机!巴以全面战争 爆发石油危机?

时晨晨|外汇头条 外汇头条 2021-05-15
芯片安全,资源安全、能源安全,都是国家安全。

经过中美贸易冲突,大家发现,原来芯片安全如此重要,美国断供芯片,我们连手机都没法生产。

经过跟中澳的冲突,大家也发现,原来资源安全也如此重要,煤炭和铁矿石不足,冬天可能没暖气,夏天可能没空调,中下游企业可能会死一片。

但是,大家还忽略了一个关键:能源安全,或者是石油安全。

要知道,美国当年为了石油,可是开始直接在中东地区发动了几场战争!

现在,中东地区重现乱局,全面战争即将爆发!

01
监管果断出手 指向“资源安全”

最近几个月,“资源安全”受到严重挑战,压力前所未有。

短短几个月,热卷、螺纹钢、铁矿石、动力煤、原油等涨幅超过30%,不少品种已经创历史新高。

市场已经相当畸形,相当凶险,完美在《万物爆涨 惊现完美逼空风暴》(点击蓝色字体查看文章)文章中明确呼吁:监管该出重拳管管了,再不管就要出大事了!

5月14日,市场监管机构终于出手了。

唐山市场监督管理局、发展和改革委员会、工业和信息化局3部门联合起来,直接约谈企业,一共下发了4个“要求”,注意不是“建议”,是“要求”。

前要求局限于市场方面,一个意思,敢乱搞市场,必然重罚。最后一个要求是,直接告诉企业:要讲政治,要讲大局。

这意思就很明确了。

于是,国内商品期货大幅下跌,市场绿油油的一片,尤其是黑色系期货掀跌停潮。

现在,市场预期基本逆转了,很多人都认为煤炭、钢铁等价格阶段性见顶了。

这种操作,虽然在预期之中,但是也不仅感叹,治理这种事情,还得靠地方行政的力量。

因为4月份,发改委就发现问题了,也给了10点意见。但是,他们这种指导没用,价格该涨还是涨。

为什么要调控资源的价格?利益很简单,就是要保障资源安全。

我们在《中澳经济断交》文章中有一个观点:目前的这些措施,比如放开废钢的进口,也只是权宜之计,治标不治本。

中国彻底摆脱对澳大利亚的依赖,保障资源安全,需要重新挖掘新的供给:非洲。

非洲矿产资源总价值占全球的23%,但产量价值仅占全球的9%,所以非洲是全球矿产资源开发最有潜力的地区。


几内亚已经探明的矿产资源储量如下:铝土矿400亿吨、铁矿石199亿吨 、黄金637吨 、钻石4000万克拉、镍18.5万吨 、铍7.6万吨等等。


非洲,才是中国资源安全的保障,所以中国必须在非洲拥有主导权,才能保障自己的经济利益。

02
中国就像当年的美国 
能源安全成命根子

全球化的趋势中,大家各自发挥比较优势,产业链全球布局,提升总体的生产效率。

现在什么情况?中美冲突,和解毫无希望,世界可能会分化出两个并行不悖的系统,产业链布局范围越来越小,最好每一个小单元都能完成小循环。

在这种情况下,一个核心的环节缺失,尤其是上游某个环节缺失,就会影响某个生态的安全。

比如,芯片,铁矿石,当然,也不能忘了石油。

石油是经济的血脉,是流动的黄金。石油如果出现了问题,那么整个化工类产业链、能源类产业链都会受到影响,我们的吃、穿、住、行等等基本生活都会受到冲击。

石油多重要呢?美国当年为了石油,开始直接在中东地区发动了几场大的战争!

当下,全球能源格局发生重大变化!

标志性事件是,2019年12月13日,美国能源信息管理局表示,美国每天出口的石油比进口量多出8.9万桶,这是自1973年以来美国首次成为石油净出口国。


对比一下,美国以前都是全球最大的原油进口国,日均进口量突破1000万桶。


美国从全球最大的原油进口国,变为原油出口国!这是重大变化。


美国怎么就实现能源自足了呢?因为技术进步,美国页岩油成本降低了非常多,美国原油产出暴增。


所以,记住一点,对于美国来说,原油的影响迅速下降,别再拿以前的美国推测当下的美国。

现在,谁是全球最大的原油进口国呢?中国。

这些年,中国原油进口一直高速增长。2020年,中国进口了5.424亿吨原油,日均达到1,085万桶,创下纪录水平。

也就是说,现在的中国成了当年的美国,原油成了中国的命根子。

想想当年美国咋干的?中国必须要重视能源安全问题,否则也会栽个大跟头。

资源看非洲,能源看中东。中国必须高度关注中东局势变化。

03
巴以全面战争即将爆发 
超级大国如何博弈?

央视新闻报道,当地时间14日凌晨,以色列国防军发言人办公室称,以色列空军和地面部队开始进攻巴勒斯坦加沙地带。


从5月7日,巴以发生冲突导致数百人受伤以来,双方冲突不断升级,空袭、火箭弹等。


继2014年,加沙战争爆发之后,巴以两国又发生了近6年来的最激烈冲突。


巴以之间的恩怨可以往前追溯上百年,最近冲突的直接原因就是,疫情爆发,交通和沟通不畅影响了宗教活动,于是斋月期间冲突失控。


现在,以色列出动地面部队,是一个标志性事件。这标志着以色列和巴勒斯坦之间的冲突出现重大升级,双方正逐步走向全面战争。


更值得注意的是,以色列总统在演讲中表示:如果巴勒斯坦不永久性停火,军队将一直前进,什么时候投降什么时候停止前进,脚下停的地方将是以色列新的领土。


照此局势发展下去,肯定会打破以往中东地区的平衡局势,也会极大的影响原油格局。

美国、俄罗斯是中东地区的老牌势力,而中国在该地区的利益也越来越重要,新旧势力总有交换的时候。

先看美国在中东地区的战略。

以前,中东地区就是“石油美元”的核心环节,本质就是,“美元-石油-武器”这一循环过程。

 

这个石油美元循环,有一个关键环节就是,美国需求大量石油,从中东进口大量石油,然后把自己的美元给中东国家,这是最强大的驱动力,甚至靠几次中东战争换来的。

 

中东产油国拿到美元后,还得去买美国的武器和买美国的国债,这样美元又回到了美国境内,完成一个循环。


美国在中东地区的“石油美元”战略有两个核心需求:


1、价格稳定的石油,确保美国能源安全;

2、巩固美元国际化的地位。


现在的核心问题是什么?美国不需要中东的原油了。


于是,美国中东战略的总体趋势就是“收缩”,中东不值得美国再花费巨大的代价来维护这里的局势了。


美国的战略重点放在了哪里呢?亚太地区,或者印太地区,也就是把矛头对准了中国。


再看俄罗斯在中东的战略。


俄罗斯也是石油出口大国,逻辑上看,俄罗斯跟中东存在共同的利益,都希望油价越长越好,但是内部又有博弈,都希望对方减产而自己不减产。


对于俄罗斯来说,中东地区最大的意义就是,主权安全。中东地区是,俄罗斯阻止“颜色革命”和恐怖主义,向俄罗斯外溢的安全屏障。


这是俄罗斯的核心诉求,如果不触及这个底线,俄罗斯也不会花多少成本来管这个烂摊子。


最后看中国。


中国在这里是新手,经济利益非常大,但是并没有“势力范围”。


前面说了,中东地区事关中国的能源安全,极其重要。


两个国家,一个是沙特,一个是伊朗。


沙特是中国传统的最大原油进口国,一直为中国提供源源不断的原油,沙特原油一停,中国会出现很大问题。


而伊朗是新的小伙伴,在中东地区也有举足轻重的作用。


中国一直是伊朗最大的原油出口国,但是之前由于顾忌美国的感受,没有跟伊朗深度合作。


中美冲突加剧之后,中国和伊朗就宣布加强合作,双方将签订一项长达25年合作协议。


这将稳定中国的原油进口,提升能源安全;同时,原油也用人民币结算,促进人民币国际化;最后,协议还包括军事方面的深入合作。


我们跟伊朗的协议,大家可以按照石油美元的逻辑来理解。


而且,这两个国家在2016年闹了不愉快之后,关系开始缓和了,这些都有利于中国。


当下中东地区博弈啥情况呢?


1、地区内群龙无首。


沙特、伊朗、以色列、土耳其等等,没有绝对的强者。同时矛盾又相互交织,没有大哥调停,又没有合作机制,各种势力各行其是,这几个国家的博弈达到巅峰。


2、地区外无超级大国主导。


美国领导的意愿下降,能力也下降,中国等新兴市场大国又刚刚崛起,导致地区内出现各种力量的多层博弈,域内外多个力量在很多问题上都呈现亦敌亦友、非敌非友的复杂局面。


在泛民族主义、泛伊斯兰主义、教派主义等错综复杂的观念影响下,任何小的事情就可能点燃中东的火药桶。


当下的中东地区,成为比以往任何时候都危险的火药桶!


中国的资源安全靠非洲,能源安全靠中东地区,如何保证资源和能源安全?


除了通过经济活动,一点点努力以外,最重要的一个保障就是,军事实力!


没有军事保障,任何国际经济行为都没有保障!




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