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深度：金山办公2023财报解读
金山办公是国内领先的办公软件及服务提供商、全球先进的办公软件厂商，公司旗下 WPS Office 系列产品研发始于 1988 年，是全球较早的办公软件产品之一。致力于为更多用户提供以“多屏、云、内容、协作、AI”为特色的未来办公方式。
本期软服之家将带着大家一起来解读《金山办公2023年年度报告》。
一 业绩总览
1. 主要财务指标
- 2023财年，金山办公实现营业收入45.56亿元，同比增长17.27%；归属于母公司所有者净利润13.18亿元，同比增长17.92%；净利润率28.92%。- 2023年核心技术相关软件及服务业务收入45.54亿元，占营业收入比例达 99%以上；毛利率85.31%，比上年增加0.3个百分点。- 2023年国内个人办公服务订阅业务同比增长 29.42%，主要原因系个人用户付费转化及客单价持续提升所致。- 2023年国内机构订阅业务同比增长38.36%，主要原因系受益于用户数字化转型需求增加，以及加速订单转化所致。- 2023年国内机构授权业务同比减少21.6%，主要原因系信创产业调整影响，信创采购订单减少所致。- 2023年互联网广告推广服务及其他业务同比减少6.05%，主要原因系公司主动收缩进而关停国内广告业务所致。
2. 盈利能力
截至 2023年12月31日，- 主要产品月度活跃设备数为5.98 亿，同比增长4.36%。其中 WPS Office PC 版月度活跃设备数2.65亿，同比增长9.5%；WPS Office移动版月度活跃设备3.3亿，同比增长0.61%。- 累计年度付费个人用户数达到3549万，同比增长18.43%。- 公有云服务领域收入快速增长，付费企业数同比增长 83%。
3. 创新能力
- 金山办公的研发人员3087人，占总员工数的68%。- 金山办公拥有知识产权2493件。在2023年内，共授权发明专利114件， 其中国内授权102件，境外授权12件。- 2023财年，研发投入14.72亿元，同比增长 10.6%。- 近三年研发费用分别为 10.82 亿元、13.31 亿元、14.72 亿元，呈快速增长趋势。
二 营收分析
金山办公近五年营业收入稳步增长。2019年至2023年的总收入分别是15.8亿元、22.61亿元、32.8亿元、38.85亿元、45.56亿元。
1. 按业务划分的收入分析
主营业务中，- 国内个人办公服务订阅业务收入26.53亿元，同比增长 29.42%；毛利率81.49%，比上年增加0.74个百分点。- 国内机构订阅及服务业务收入9.57亿元，同比增长38.36%；毛利率92.7%，比上年减少0.69个百分点。- 国内机构授权业务收入6.55亿元，同比减少 21.60%；毛利率93.12%，比上年减少0.31个百分点。- 互联网广告推广及其他业务收入 2.88亿元，同比减少6.05%；毛利率78.18%，比上年增加6.56个百分点。
2. 按地理区域划分的收入分析
- 境内收入42.96亿元，同比增长16.9%；毛利率86.06%，比上年增加0.37个百分点。- 境外收入1.57亿元，同比增长27.69%；毛利率64.61%，比上年增加0.37个百分点。
三 公司战略
1. 业务概述及发展战略
金山办公是国内领先的办公软件和服务提供商，主要产品包括 WPS Office 办公软件、金山文档等办公能力产品矩阵以及金山数字办公平台解决方案，其中 WPS Office 办公软件及金山文档等产品可在 Windows、Linux、Mac OS、Android、iOS、HarmonyOS 等众多主流操作平台上应用。- 金山办公的主要服务包括基于公司产品为客户提供涉及日常办公和文档相关的增值功能、互联网广告推广等服务。- 金山办公业务模式主要分为个人办公服务订阅业务、国内机构订阅及服务业务、国内机构授权业务和互联网广告推广服务业务四种。其中，互联网广告推广因公司主动战略调整，已于2023年12月正式关停。- 金山办公的产品理念是“用户第一、技术立业、坚持创新”。- 金山办公的未来战略将重点聚焦在三大领域：云计算、协作办公和人工智能，构建高效、智能、协同的生产力体系。
2. 全球市场
- 截至2023年12月31日，金山办公的全球市场覆盖 220 多个国家和地区。- 金山办公的产品与400多家生态伙伴1400多款产品完成兼容性互认证。其中，2023年与60家国内生态伙伴的 375 款产品完成兼容性互认证。- WPS 365 教育版已覆盖清华大学、上海交通大学、复旦大学、北京航空航天大学、西北工业大学、西安交通大学、四川大学、吉林大学等 30 余所高校，辐射师生 36 万余人。- 截至2023年底，公司累计覆盖985/211 院校超过 130 家。
3. 2024年经营计划
2024年，金山办公将持续探索数字办公服务的商业机会。
- 围绕“多屏、云、内容、协作、AI”进行产品创新和用户体验优化，不断提升服务质量，为用户和组织提供更加高效、智能的办公解决方案。
- 在产品及技术层面，围绕云、协作及AI进行中长期技术储备；完善WPS 365及WPS AI体系相关产品的落地；加强公/私网部署能力，满足各行业特定用户的需求；在WPS AI 体系中推出更多的创新功能，实现产品的轻量化和开放化；持续优化 AI 领域的交互体验，强化生态能力，丰富产品阵列。
- 在商业运营层面，以协作和AI作为驱动业务增长的关键动力；同时开拓民营企业市场；建立一支成熟的WPS 365售前、售后团队，为用户提供全方位的服务支持。
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