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巴以冲突愈演愈烈!原油、黄金、白银,全线暴涨!

毛军 赵黎昀 e公司 2023-11-02

今日早盘,A股震荡走低,上证指数创出9月以来新低,深证成指更是跌破10000点大关,创3年半来新低。

盘面上,石油、黄金、减肥药、煤炭等板块相对活跃,光刻机、半导体、锂矿、食品饮料等板块跌幅居前。北上资金净流出42.86亿元。

国际油价飙升

早间,以石油为首的能源板块整体高开高强,其中可燃冰板块放量大涨逾4%,仅半小时成交就超过前一交易日全天成交。通源石油直线20%涨停,股价创1年多来新高,博迈科、泰山石油等同样快速涨停。

页岩气、油气改革、天然气、供气供热等板块亦涨幅居前,仁智股份、胜通能源、中曼石油等强势涨停。油气ETF大涨逾2%,位居ETF涨幅榜首。

受巴以冲突影响,上周末全球原油价格大涨。纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格跳涨5.77%,为半年以来的最大单日涨幅。布伦特12月原油期货亦收涨5.65%,报90.89美元/桶,全周累计上涨7.46%,为今年2月以来最大周涨幅。

国内原油期货主力合约今日也跳空高开高走,盘中一度大涨逾5%。沥青、液化气、燃油、低硫油等相关品种也跟随大涨。

“消息面上,10月13日以色列在哈马斯武装分子对其发动致命袭击后首次采取地面行动。中东局势引发供应忧虑,使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表示,中东冲突对全球石油和天然气供应影响不大,但投资者和市场观察家们正在评估冲突会如何升级,以及这对世界头号产油区附近国家的供应可能意味着什么。对于上周国际油价向上波动的原因,隆众资讯分析师李彦也指出,尽管以色列和巴勒斯坦都不是产油区,但是哈马斯对以色列发动的袭击重新点燃了中东地区的紧张局势,上周一市场上的战争溢价再次出现。然而由于没有证据证明周边产油国卷入这场军事冲突,随后的三个交易日,市场淡化了巴以冲突对石油生产和运输的影响, 国际油价有所回跌。不过上周五有消息说,以色列军方告知联合国,加沙地带约110万巴勒斯坦人应在未来24小时内迁往加沙地带南部,这一消息再次引发市场对战争升级的担忧,如果冲突蔓延到伊朗或其他产油国,中东地区石油供应中断的风险。

她认为,供应端来看,巴以冲突导致地缘风险加剧,是当前需要关注的重要事件,其走向直接决定供应风险会否激化。需求端来看,美国燃油需求走弱,且全球经济疲软、仍存压力。综合来看,巴以冲突暂无缓和迹象,预计本周原油价格或存上涨空间。此外,日前欧佩克发布《2023年世界石油展望报告》,预计未来20年石油需求将继续增长,到2045年,全球石油需求将达到1.16亿桶/日,比2022年的9960万桶/日增长约16.5%。

欧佩克表示,全球石油需求的增长将主要来自新兴经济体和发展中地区,这一预测是基于对未来20年全球人口和经济持续增长的预期。欧佩克预计,到2045年,世界人口将比2022年增加约15亿,达到95亿;全球经济总量将以年均3%的速度增长,到2045年将达到270万亿美元。

美国页岩油巨头Continental Resources Inc.也警告称,如果没有新的勘探项目,石油价格将飙升至120美元—150美元。这将对整个系统造成冲击,如果没有支持新钻探的政策,价格压力将更加严重。

光大证券指出,巴以冲突再起,中东地区或受到大范围波及,新一轮巴以冲突或将影响中东地区的稳定性,从而对原油供给端造成影响。OPEC将上调中长期石油需求预测,彰显其对石油需求的信心。地缘政治对油价的扰动叠加OPEC组织的乐观预期,有望推动四季度油价高位运行。

避险情绪上升 黄金再受追捧

黄金股早间逆势放量高开高走,板块指数涨逾1%,半日成交接近前一交易日全天成交。四川黄金强势涨停,中润资源、晓程科技、曼卡龙等涨幅居前。ETF涨幅前10位的有9位与黄金相关。

同样受巴以冲突的影响,黄金避险价值凸显。上周末,纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价上涨58.5美元,收于每盎司1941.5美元,涨幅为3.11%。12月白银期货亦收涨4.26%。美股黄金股科尔黛伦矿业、哈莫尼黄金纷纷大涨。

今日,国内黄金期货主力合约也跳空高开高走,盘中一度上周逾2%,连续第3日走强。白银期货主力合约也大涨近3%,连续第4日上扬。“从历次巴以冲突来看,均对短期金价起到提振作用,比如最近的一次在2021年5月份一度推动黄金从1800美元/盎司到1900美元/盎司,时间维系半个月时间。另外,巴以冲突的背后是整个中东局势,若进一步升级,对黄金的推动作用可能会更进一步,从周五金价表现来看正在走这个逻辑,持续关注。”光大期货研究所有色金属总监、贵金属资深研究员展大鹏分析。

不过展大鹏也表示,美国9月CPI同比涨3.7%高于预期,连续第三个月反弹;核心CPI从上月的4.3%降至4.1%,为近两年来的最小涨幅,但仍高于4%,远高于美联储的2%的目标水平。美国9月PPI同比增长2.2%,大超预期的1.6%,连续第三个月超预期上涨,较8月的1.6%大幅反弹,为4月以来最大的同比增幅;核心PPI同比上涨 2.7%,预期为2.3%,较8月的2.2%大幅反弹。虽然美联储多位官员表态11月可能会暂停加息,但从数据来看,通胀依然顽固,存在加息的必要,这也暗示美联储紧缩时间比市场预期要长。另外,受地缘政治事件影响,市场预期美联储11月议息会议不加息概率持续回升,“新美联储通讯社”称美联储料11月不加息,不过这也给12月议息结果带来不确定性。站在美联储货币政策的角度,加息态度仍在摇摆,降息时间表不明,这也会给金价持续反弹带来较大的不确定性,建议投资者把握好操作节奏。虽然黄金和白银价格大幅上涨,市场情绪也明显看涨,但一些分析师也警告投资者谨慎行事,不要追赶市场。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,尽管黄金仍受到不断增长的避险需求的良好支撑,但金价面临着1950美元/盎司的阻力。

另外,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,近来,COMEX白银期货投机性净空头寸增加数千手,黄金期货投机性净空头寸更是大幅增加超10000手。

山西证券认为,从报表角度,在8月七夕节日带动和9月加盟商积极备货情况下,继续看好黄金珠宝企业的三季报表现。从后续需求角度,金价在经历短期快速下跌之后,已经开始反弹,国际金价和国内金价均有回升。继续看好黄金珠宝行业在可选消费中的相对景气。


责编:张骞爻校对:苏焕文这些,用户都在看王亚伟再发朋友圈!回应带走调查传闻?
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