拜登来了,新包围网正在形成
周末的消息,全网都在分析猴痘题材机会,却忽略了更大的事件在形成。
拜登策划的新包围网,“印太经济框架”(IPEF)将在近期成立。
预计参加IPEF的有美国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、新加坡、菲律宾、马来西亚、越南和印度。
韩国已经宣布加入,这个框架的核心就是日本韩国澳大利亚和印度。
东盟小国即使加入,也都是墙头草,无可能真正站队,仅仅两边各要点好处而已,更何况美国的东盟峰会,会议结果只发了一个相当于路费的红包,对东盟小国可以说几乎没用。
这个IPEF才是核心,东盟小国只配给IPEF做个啦啦队而已。
新包围网IPEF,本质就是美国要在亚太部署经济合作组织,与中国脱钩。
所以拜登第一站去了韩国,韩国第一站就去了三星半导体工厂。
经济框架中,最核心的就是半导体产业链。
而半导体也是中国的弱项,从孤立中国的角度看,韩国日本自然是遏制中国半导体产业链的主要打手。
但这几年中国的半导体产业也认识到国内力量的不足。
一方面大基金正在大笔投资,一方面核心的产业龙头也在收缩战线,比如中芯国际明确从先进制程撤退,全心发展成熟制程。
可以说无论国家还是民营企业,都做好了国产自主化的准备。
我判断:这一轮半导体打压,可能起不了什么效果。
反而可能会让韩国厂商失去原有的中国市场。
唯一作用可能是给持仓半导体的朋友们送点红包。
当然,除了半导体板块,还有军工。
军工完全靠事件发酵,所以潜伏的朋友不必着急。
这个IPEF签署后,有了联盟架构,韩国日本作为先锋自然有底气开始搞事情。
而中国必然早已经做好了应对,等待这个挑衅的到来。
潜伏的朋友,等就行了。
军工作为机构较为低配的板块,在反弹阶段早晚会作为一个轮动方向。
可以说现在万事俱备,只欠日韩搞事。
分支方面,如果军演就看中船系和导弹系。
没有军演,那么就是从板块轮动角度考虑,弹性好在次新和小票为主,业绩驱动的小票分支在高分子材料和军工电子。
思路就理这些。
半导体和军工,是新包围网下的核心驱动板块。
但丑话也要说前面,当下国内的主要事件依然是长三角的复工驱动。
国外的这些事件,都是短线驱动,潜伏待落地兑现的事件。
等事件来了,再追,显然又是来不及吃肉就挨打的。
毕竟预判美国的事件并不难,这些板块蹲了几周的资金遍地都是。
要注意节奏哦!
最后,如果有人问我怎么看猴痘带来可能的市场机遇。
我只能说,中国对流行传染病的治理态度,大家已经见识过了。
别说猴痘有多少亿新增市场这种乐观预估。
还没开始发酵,已经全网高潮的题材,从来没强过!
题材嘛,先一字版上去,再2个跌停下来,结束。
结果只有一个,部分追高散户交学费而已。
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