大动作！千亿私募持仓曝光，加仓这些公司

美国三大股指承压，标普500指数与纳指两年来的最长连涨纪录，止步在8连涨和9连涨。

多位美联储官员密集公开讲话，鲍威尔再度语出惊人。

美联储鲍威尔“开炮”，美股遭遇惊魂一夜

近段时间，不少华尔街人士近期对美股态度趋于谨慎，更有观点认为年底前的任何反弹都可能是短暂的。

在本轮财报季之前，投资者们对几大科技巨头的增长潜力感到担忧，Alphabet云计算业务不及预期、苹果销售疲软更是令市场风声鹤唳。

经历几个月的跳水下挫，在华尔街一片看空声中，美股持续连涨，11月8日，纳指9连涨、标普500指数8连涨，均创两年来最长连续上涨纪录。

尤其是微软，丝毫没给空头留面子，直接甩出一张靓丽成绩单。

截至9月30日的2024财年第一财季，受强劲的云服务需求提振，微软营收同比增长13%至565亿美元，大幅超过分析师预期。随后微软股价持续狂飙，今年累计大涨约50%，市值目前已达到2.7万亿美元，距离苹果的2.84万亿美元已近在咫尺。

美国银行9月份最新数据显示，91%的基金持有微软股票，该股成为科技行业中最拥挤的股票之一。

经历几天回暖后，看多的声音也日渐增多。

Alliance Global Partners投资部门董事总经理Mark Martiak表示：“我认为美债收益率已经见顶，这将有助于提振人气，尤其是对科技股。”他补充称，微软等公司的业绩表明，就基本面而言，“我们已经度过了最糟糕的时期，而且基本面改善和大环境好转的结合表明，科技行业不仅可以恢复其领先地位，而且将在今年剩余时间内保持领先地位”。

随后美联储主席鲍威尔又再度“开炮”，美股昨晚直接就地躺下，遭遇罕见的惊魂一夜。

近期美国金融圈可谓越来越卷。美联储主席鲍威尔更是把矛头指向了经济学家，直接一顿吐槽。在庆祝美联储研究和统计部门成立100周年的会议，鲍威尔丝尖锐地指出，过去几年美联储工作人员经济预测工作不给力。

比如在2021年的大部分时间里都坚称通胀的飙升是“暂时的”，之后通胀在2022年持续加速，并于当年6月达到CPI同比暴涨9.1%的峰值。鲍威尔呼吁，经济学家们宏观模型要灵活，预测者必须跳出模型去进行思考。

此番言论，颇有“在座的各位都很水”的赶脚。当人们以为这只是一个普通的学术交流，并非有什么特指意义之时，就在昨晚，鲍威尔继续“开炮”。

他称没有信心政策收紧的已足够、以让通胀降至2%，重申保持谨慎，但如果合适，美联储将毫不迟疑地加息。随后美股直接跳水收官。

值得注意的是，美联储官员们将于12月12日至13日举行下一次会议，会前将看到有关零售销售、招聘和通胀的最新报告。期货市场几乎认为美联储不会加息，并预测目前的基准利率水平5.25%至5.5%为利率峰值。

这场加息戏码来到这儿，也许加息不加息已并不重要，重要的是鲍威尔像足球比赛中的前场突破，成功晃过了多少全球机构，一切正按照他的剧本在行走，只是最后那一记射门能否打出世界波，好像还未有真正定数。

对于越来越卷的美国金融圈，巴菲特则是：不跟你们卷了！

股神巴菲特又有新动作！

数据显示，巴菲特已连续四个季度抛售美股，手上现金飙升至创纪录的1572亿美金。

就在今年4月，伯克希尔哈撒韦发行了五期共计1644亿日元（约合11亿美元）的日元计价债券。当时巴菲特低调访问了日本，会见了一些贸易公司的高管。

两个月之后的6月，巴菲特宣布增持三菱商事和伊藤忠商事等公司。相关消息发布后，日本股市人气大增，吸引了许多外资入场，日本股市升至33年来的高点。

芒格在近期一场播客访谈中说到道:“日本的利率是每年0.5%，为期10年。所以你可以提前10年借到所有的钱，你可以买股票，这些股票有5%的股息，所以有大量的现金流，不需要投资，不需要思考，不需要任何东西。”

近期又传出消息，巴菲特再度有新动作。

据伯克希尔的主承销商瑞穗证券透露，伯克希尔正在考虑在不久的将来向日本合格机构投资者出售债券，此次交易将由瑞穗证券和美国银行证券日本公司管理。至于进一步细节，瑞穗证券并未透露更多。

从最近刚公布的三季报来看，伯克希尔以日元计价的债券的平均利率为0.7%。

一周前日本央行行长植田和男实际上放宽了10年期日本国债收益率1%的上限。这表面当日本放弃全球当前仅存最后一个负利率制度时，作为日元债券的最大海外发行者之一，伯克希尔哈撒韦等公司可能面临更高的借贷成本。

巴菲特此举更多是锁定低利率借贷成本，侧面反映日本结束负利率的可能性越来越高。

眼下，日本面临一个两难的困境——如果保持超级宽松的政策，继续货币大放水，那么日元受不了；但如果收紧货币，压制通胀，那日本的经济可能受不了。

日本超级宽松的货币政策已经到了十字路口，再难也要做出选择。种种迹象表明，日本央行或已出现转向。

日本央行10月31日宣布调整收益率曲线控制(YCC)政策，将10年期国债收益率上限从1%调整为参考，允许其在一定范围内波动。这一调整意味着放弃了对10年期国债收益率上限的严格控制，预期为货币政策正常化铺路，中金认为此举约等于YCC的“废除”。

被视为日本央行新领导层潜在人选的东京大学经济学教授Tsutomu Watanabe表示，日本央行可能在明年初结束负利率，然后可能在不进一步加息的情况下维持零利率。

景林最新美股持仓曝光！

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）