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解密行业龙头 | 疫情后时代预期最高的板块

知股汇 证券市场红周刊 2022-05-16

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作者 | 彭祖


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(点击观看视频)


上证指数这个位置依然是横盘,创业板空头的力量没有减退迹象。梳理当前市场的领先板块的状态,地产产业链上涨一段时间有一些疲惫,今天塌方,接下来需要数据和逻辑双重验证。银行走势正常(成都银行和南京银行是本轮的领先股)招商银行不是本轮的领先股,今天压力测试刚及格。


周期算是正常调整,煤炭和其他大宗调整,主要来自,海外对通胀的判断,有部分投行给出了通胀见顶的说法(按现在欧洲和中国状态,Q2需求的确有问题),但市场资金暂时并没有给多大反应,无论是参考波动率还是相关标的走势,大部分资金处于观望状态。猪肉今天表现亮眼,今天的上涨叠加鸡肉(逻辑),3月28号解密行业龙头专门有过讲解这个板块(点此查看),强调,猪肉是二季度确定性比较高的板块,建议去看视频里面有个股逻辑。成长股,今天的光伏有超跌反弹,跌幅30%左右会有反弹这是正常的,因为成长股的逻辑现在还没有变。其次是汽车配件汽车电子超跌反弹,半导体反弹和汽车反弹有关系。总之成长股只是超跌反弹,不是主流,因为加息还在持续。今天视频重点复盘上述逻辑,本期视频值得你去点击观看。


疫情依然是扰动行情最核心的情绪,疫情依然朦胧状态,导致市场整体多头力量弱,但对政策的期待也不低,另外一个原因是个股跌幅的确较大,赔率上在不停优化,僵持在那。这个时候,你的交易策略就是谨慎,什么时候可以稍微大胆一些,就是疫情退去,这个时候可以。加上,一季度GDP4.8%(前值4%)。二季度大家都知道的,会到多少,可以去推演。所以谨慎,很重要。疫情后时代有一个板块在磨底,主要是富人、中产阶级消费,一旦疫情过去以后反弹确定性比较高,本期视频有讲解。


总体来说,当前方向,主题投资在退潮,超跌反弹成为主流,对于大部分投资人来说,这各阶段不要轻易去判断,市场的风控你把握不好,您能把控的是自己的账户风控,控制仓位在半仓左右,留些现金,现在的状态是底部公司越来越多,接下来就是等右侧机会出现。


结论:主题投资在退潮,超跌反弹成为主流。二季度对猪肉板块期待依然很高。




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