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惨痛教训(20200601)

陶博士 陶博士2006 2022-10-30

选对股买对时机(四.一)失败案例(20200601):安图生物的惨痛教训


免责声明:文中提到的个股,仅仅是案例所用,绝无推荐的意思,请勿据此操作。


我2005年至2017年10月之前的操作模式是:选对时机买对股。

我2017年10月至2020年5月是转型期和新的摸索期,操作模式是:选对股买对时机。

相关历史文章的链接如下:

选对股买对时机(一)历史渊源(20200515)

选对股买对时机(二)转型原因(20200517)

选对股买对时机(三.一)成功案例(20200519)CRO好赛道

选对股买对时机(三.二)成功案例(20200531):牛栏山牛气冲天



2018年是我实盘摸索“选对股买对时机”的第一个完整年度。这一年里,我有的股票大进大出,从大赚到大赔割肉,收获了惨痛的教训。安图生物就是一个典型的案例。


我总结了一下,主要有如下三条教训:


第一,按照趋势交易买进的股票,就应该按照趋势交易的原则卖出,不能用价值投资的借口转为长期死守。


第二,可以不用考虑大盘指数的趋势风险,但板块指数的风险是需要适当考虑的。


第三,坚持正确的买点非常重要。即使是以前亏钱的股票,正确的中长线买点来临之际,也要考虑果断试错买回。



(以下文字是2019年6月14日写作的原文内容)

我2018年最为深刻的教训(20190614)


Jhua  2019-06-14  10:51:37

博士您好!由于入市才一年多,最近对市场的现象不是很明白,望解惑,谢谢!请问按博士对以往市场的了解,恒顺,欧普,我武,海天等优质股在这种行情抗跌,如果市场转牛,这些个股是继续走牛,还是要补跌?按PE区间估值这些都好像不便宜(恒顺还不太算高区间,欧普,海天已在90%以上高位)。资金好像抱团取暖,如果接下来调整到了上升趋势线下轨,都不知是该入场,还是该观察。能推动估价上涨的一般是大资金,一般都算聪明资金吧,难道这些资金都不给股价估个值吗?一直买买买,如果类似去年行情,这些到六月底七月初就很可能是顶,请问老师对市场的这种现象怎么理解,谢谢!

 

我的回复

海天,2018年6月见阶段顶的时候,指数也已经跌了一段时间了。后来,指数继续下跌,海天也终于低下高昂的头颅。。。

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时间:2018年6月19日下午,我买了一定仓位的安图生物。

第二天大涨7.78%。第6天最高时帐面浮盈近20%。

不过,该股,我最终的结果是割肉出局,实际亏损近102万元。

 


我的帐户上有一百多只这样100股或者几十股的零股,我有时候会重新翻看一下这些股票的走势,看看自己能不能记得一些经验或者教训。


我2018年也收获了很多的经验教训,类似安图这样的操作,是我2018年最为深刻的教训之一。

 

第一,安图2018年6月见顶之后,为什么会跌?个人认为,与后来指数的不断下跌有密切关系。指数在2018年6月的时候,已经呈现明显的中长线下跌趋势。安图,是当时市场上极少数的屡创新高的股票之一(现在市场上也有仍少数的屡创新高的股票)。不过,后来,当指数继续下跌的时候,安图,也终于低下了高昂的头颅,跟随指数向下调整了。

 

第二,我帐面浮盈20%,结果亏损出局。产生这一后果的原因自然是我的操作很臭、很差、很不好了。本来是按照趋势投机买入的股票,居然妄想变成长线价值投资。按照趋势买入的股票,趋势走坏还不走,你亏损活该啊。


在这里,我要再次严重鄙视一下我自己:陶博士,你太TMD的臭了,赚了20%你不懂得及时止盈,结果亏损出局,你活该。

 

第三,安图的割肉出局,还是对的。如果一直死守着安图,我2019年的市值就不可能创出新高。在我的投资模式里,割肉是必须的。不割肉的话,就没有下次的市值新高。我只是希望以后,割肉和止损的时候,坚决一点,不要犹犹豫豫。

 

第四,看公司的基本面,我并不擅长。当时我曾经妄想安图的基本面还不错,应该可以长线持有。不过,我并不擅长这样长线死守几年的模式。相对看公司基本面,我还是比较擅长交易。

  

后来,令我啼笑皆非的事情是,有几个无知的白痴居然喷我是这个股票的庄托。我写公众号,最为痛恨的事情是有人说我是庄托。当然,我现在也不会再搭理这样的白痴了,凡是这样的无知喷子,我现在只有一个动作:拉黑+不与理会。

  

免责声明:文中提到的个股,仅仅是案例所用,绝无推荐的意思,请勿据此操作。  

祝大A红。万物随缘。

(本文完成于2019年6月14日晚)

(以上文字是2019年6月14日写作的原文内容)




2018年5月的生物制药指数见顶之后,安图生物虽然继续顽强向上走了一个月,但终究最后还是跟随生物制药指数,进入长达7个月的中期调整,最大跌幅跌去了-48.3%。如下图所示:


安图生物之所以会调整7个月,之所以会最大跌去-48.3%,我认为最重要的原因是同期的板块指数进入了8个月的中期调整。如下图所示:


因此,现在我认为,买入个股,可以不用考虑大盘指数的趋势风险,但个股所属于板块的板块指数的风险是需要适当考虑的。


这是最新的880402生物制药指数的月线图,截至2020年5月底,该指数2020年的涨幅达43.97%。今年很多医药医疗类股票的涨幅很好,窃以为,与这个医药类指数的走势强劲密切相关。如果这里医药类指数产生月线级别的调整,那么绝大多数医药医疗类股票进入月线级别的中期调整,实属正常。



2019年8月9日,安图生物放量涨停,出现了一个抢点信号,这是一个绝佳的买点。


那一天,我注意到了该股的放量突破。但是我考虑了一下,最终选择了放弃。非常可惜,如果那天买入,持有9个多月的时间,如果持有到目前,将翻倍。


我那天选择放弃的最大原因,是我当时没有突破自己的心理障碍。当时,我不是很愿意买入以前曾经亏损的股票。这纯粹是心理因素在作怪。


坚持正确的买点非常重要。即使是以前亏钱的股票,正确的中长线买点来临之际,也要考虑果断试错买回。这一点,我虽然没有在2019年8月9日的安图生物这个股票上实现心理突破,但在2019年12月的时候,我在另外一只股票上实现了心理突破。在2019年12月的时候,我配置新能源汽车股票的时候,其中一个股票,恩捷,我以前是亏过钱的,但我在2019年12月还是果断配置了恩捷,并获得不菲的赢利。


投资需要不断破除以前的思维定势。不愿意买入以前亏过钱的股票,这是我以前的思维定势。让我高兴的事情是,在“选对股买对时机”的新模式下,我已经开始成功破除这样的思维定势。


免责声明:文中提到的个股,仅仅是案例所用,绝无推荐的意思,请勿据此操作。

十三年磨一剑,坚定不移实施选对股买对时机的赢利模式。

(本文完成于2020年5月31日晚)

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