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狂砸2亿!私募大佬抄底物业股

徐酒眠 物业K线 2024-03-02

文/乐居财经 徐酒眠

梁宏是谁?

过去的11月份,在联交所最新权益披露资料中,梁宏这个名字在物业上市公司中频现,相继举牌金科服务(09666.HK)与雅生活服务(03319.HK)。

11个月底,以希瓦私募创始人的身份,梁宏亮相了“雪球嘉年华”,与雪球副总裁夏凡围绕“价值vs成长,谁的确定性更高?”进行了近一个小时的对话。

目前,这段视频已有超6万播放量。

视频中,梁宏一身浅灰色针织开衫、内搭黑色T恤,下身是浅色牛仔裤和白色休闲鞋。当然,还少不了在胸前挂一条大金链子——这已经是梁宏的标志性配饰了。他每次出现在公众视野,总会佩戴着一条明晃晃的金链子,因此雪球网友也总是以“大金链子”来称呼他。

“物业股过去是成长股,但现在这个时候变成了困境反转或者偏价值的股票”,梁宏表示,他最近一个月不断加仓的这些物业股股票,“已经不属于成长的范畴了,它是属于严重超跌、严重低估的范畴”,而“有些极度错杀、极度低估的股票,它反弹的时候可能有100、200、300的空间”。

超2亿加仓物业股

根据联交所最新权益披露资料显示,11月30日,股东梁宏增持雅生活服务811.525万股,每股作价9.0646港元,总金额约为7356.15万港元。增持后,其最新持股数目为8717.95万股,最新持股比例为6.14%。

这是梁宏11月里第二次增持雅生活服务,此前的11月21日,他曾在场内以每股均价8.8518港元,增持了雅生活服务27.05万股,涉资约239.44万港元。

而除了雅生活服务,他在11月还两度增持金科服务。

11月17日,梁宏在场内以每股均价12.97港元,增持金科服务199.95万股,涉资约2593.35万港元。增持后,梁宏的持股数目为3402万股,持股比例由4.90%上升至5.21%,构成举牌。

六天后,11月23日,梁宏再度加仓金科服务211.33万股,每股的平均价格为12.3723港元,合计增持金额约2614.64万港元,而他的持股比例也进一步提升至6%。

据此,在过去的11月份,梁宏个人在金科服务与雅生活服务的加仓,合计斥资超1.28亿港元。而除了梁宏个人,他的希瓦资产也在11月份加仓了这两只物业股。

根据港交所公布的股权披露资料,希瓦资产11月30日在二级市场买入港股雅生活服务576.25万股,每股均价为9.06港元,合计买入金额为5222.67万港元。

此番加仓之后,希瓦资产持有雅生活服务的股份数量达到7672.225万股,持股比例为5.4%。

希瓦资产加仓金科服务,则是在11月22日,其以每股平均价格12.05港元,加仓金科服务186.13万股,合计增持金额约为2243.54万港元。此番增持后,希瓦资产在金科服务的持股比例达5.09%。

据此,梁宏与他的希瓦资产,在11月加仓金科服务与雅生活服务合计耗资约2.03亿港元。

浮盈超5000万

松绑信贷、扩容债券、恢复上市房企并购重组和股权融资,11月以来,支持房地产市场融资的政策的“三支箭”齐发。久旱的房企迎来及时雨,也刺激了物业股。

据乐居财经《物业K线》统计,截至12月5日收盘,62家上市物企有48家收涨,9家物企平收,5家物企收跌。

其中,雅生活服务报收11.24港元/股,涨幅18.19%,市盈率(TTM)5.65倍,总市值约159.61亿;而金科服务报收16.42港元/股,涨幅6.62%,市盈率(TTM)9.91倍,总市值约107.20亿港元。

据此计算,梁宏在雅生活服务与金科服务的持股,目前的市值分别约为9.8亿港元、6.43亿港元;希瓦资产在雅生活服务与金科服务的持股,目前的市值分别约为8.62亿港元、5.46亿港元。

其中,梁宏在11月增持雅生活服务的838.575万股,浮盈1829.99万港元;增持金科服务的411.28万股,浮盈1545.23万港元,合计浮盈约3375.22万港元。

希瓦资产在11月增持雅生活服务的576.25万股,浮盈1254.38万港元;加仓金科服务的186.13万股,浮盈812.74万港元,合计浮盈约2067.12万港元。

据此,梁宏与希瓦资产在11月份加仓雅生活服务和金科服务的股份,截至目前合计浮盈约5442.34万港元。

资料介绍,毕业于上海交通大学管理学院毕业的梁宏,曾从事美股职业交易员6年,并在美股、港股,以及A股三地有15年以上的投资经验,擅长成长股投资,价值投资。

2012年起,梁宏开始活跃在雪球社区。2014年底,其成立海南希瓦私募基金管理有限责任公司,从“牛散”正式进军私募基金行业。

虽然是半路出家,不过梁宏着实也是“民间派”的风云人物。2020年,希瓦管理规模突破百亿,跻身业内第一梯队,梁宏喜提新头衔——“百亿私募创始人”。

官网数据显示,截止2022年9月9日,海南希瓦私募基金旗下有多只阳光私募基金产品在运作,管理规模约170亿元。

再度押注物业股

股市风云变幻无常,没有人能永远立于不败之地。梁宏也不例外。

2021年,梁宏收益率-4.02%,超额收益率首次跌破10%,仅1.04%,回撤18.59%达到历史最高。公司整体业绩也是如此,2021年希瓦年度收益率-3.27%,回撤-16.78%。

进入2022年,希瓦资产的业绩也没有完全扭转。

“最大的错误肯定是去年高位没有大幅度减仓,当时,年初的时候说实话很多股票确实涨了很多,估值肯定是有点偏贵了,我也是知道的,其实有同事劝我了,这时候仓位减下来已经非常完美了,但是我没听,就犯了这么大一个错误,高位没有去减仓。”梁宏表示,在雪球嘉年华上,他与夏凡近一个小时的对话,是对过去两年得失的总结。

今年3月,梁宏曾向投资者致信,为市场高位发基金和投资者买入后长期亏损道歉,新基金加仓未料到港股和中概股会继续暴跌、导致被迫降仓,去年2月时股票仓位过高,太过乐观没有减仓。

8月中旬,一则“知名百亿私募希瓦资产旗下某产品巨亏60%”的消息在网上传开。

据悉,这则网传消息中“巨亏60%”的产品为上海希瓦旗下希瓦风行精选、希瓦风行1号。

资料介绍,这两只产品均成立于2019年4月,基金经理为洪俊骅。他曾履职保利地产,又在多家券商担任房地产分析师等职务。2018年加入上海希瓦,任研究总监、基金经理,负责公司整体研究工作及产品策略的搭建。

而据希瓦相关人士透露,洪俊骅管理规模较小,重仓物业板块。

“物业服务大跌,基金经理为什么拿住不放?”对于投资者的这个疑问,梁宏对物业的看法或许就是解答,他曾表示,物业是⼀个存量资产在就持续有收入的⾏业,有稳定的现金流,存在困境反转的逻辑。

如今梁宏与他的希瓦资产,再度押注物业股,是否能成为其低谷蛰伏的绝地反击?





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